雅安市商業(yè)銀行本幣資金管理系統(tǒng)測試邀請公告 根據(jù)雅安市商業(yè)銀行（以下簡稱“我行”）業(yè)務(wù)需要，決定組織具有資金管理系統(tǒng)建設(shè)能力,能順利接入外匯交易中心系統(tǒng)的系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)提供商參與我行本幣資金管理系統(tǒng)測試。具體如下： 一、項目背景 隨著本行資金市場業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，我行現(xiàn)需進(jìn)一步夯實發(fā)展基礎(chǔ)，保證技術(shù)支撐。經(jīng)市場調(diào)查，目前川內(nèi)大多數(shù)城商行建設(shè)了資金管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了自業(yè)務(wù)交易、業(yè)務(wù)審批、賬務(wù)處理到統(tǒng)計報送的一體化功能，在節(jié)約人力成本的同時，也降低了操作風(fēng)險。為降低本行操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險，提高風(fēng)險的管理效率與質(zhì)量，進(jìn)一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，擬建設(shè)資金交易管理系統(tǒng)。 二、產(chǎn)品要求 提供測試的產(chǎn)品應(yīng)至少包括但不限于以下功能： .交易前限額管理 .交易前定價 .內(nèi)部評級 .交易錄入 .實時性管理要求 .單據(jù)和報表編制 .債券靜態(tài)數(shù)據(jù)提取 .流程審批 .限額管理 .市場風(fēng)險管理 .信用風(fēng)險管理 .清算結(jié)算 .會計處理 .報表與查詢 .金融數(shù)據(jù)服務(wù) 三、供應(yīng)商報名要求 供應(yīng)商需按下表要求提供報名材料： 注： （一）供應(yīng)商如無法提供上述資料原件，須出具承諾函及加蓋公司公章的資料復(fù)印件，所有資料必須真實有效。未按上述要求提供資料或經(jīng)審查不合格的供應(yīng)商一律視為條件不合格； 　　（二）供應(yīng)商提供的上述證明材料必須真實可信，如有弄虛作假或隱瞞的行為，一經(jīng)核實，我行有權(quán)取消供應(yīng)商的測試資格及測試成績，由供應(yīng)商承擔(dān)相關(guān)責(zé)任； （三）僅有通過本次測試的供應(yīng)商（或其唯一指定代理商）有資格參加后續(xù)采購活動，未參加本次測試的供應(yīng)商，將無資格參加后續(xù)采購活動。 一、報名時間及方式 時間：年月日:至年月日:。 方式：按“供應(yīng)商報名要求”形成材料后，加蓋鮮章形成掃描件后發(fā)送至采購辦公室郵箱（地址：@.),請在郵件標(biāo)題注明公司名稱，同時在郵件正文內(nèi)注明參與項目、公司名稱、聯(lián)系人，待我行審核無誤后回復(fù)是否有資格參與測試（未按要求注明相關(guān)信息的不予回復(fù)、不予測試）。如供應(yīng)商有資格參與測試，我行將測試方案通過郵件回復(fù)給供應(yīng)商。 二、測試時間地點 預(yù)計測試時間：年月日:至年月日:。期間若其他....